Kiedy wyceniane są fundusze i dlaczego wycena funduszy jest publikowana z „opóźnieniem”?

Częstotliwość wyceny Funduszy Inwestycyjnych Otwartych określona jest w ich statutach, zgodnie z którymi z reguły Fundusze Inwestycyjne Otwarte zarządzane przez KBC TFI wyceniane są w każdy dzień roboczy, natomiast wycena jest publikowana następnego dnia roboczego, po dniu będącym dniem wyceny, tzn. np. wycena z dnia wyceny 20 kwietnia opublikowana będzie 21 kwietnia w godzinach popołudniowych.

Zgodnie ze statutem Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, Dzień Wyceny funduszu przypada na każdy 10 /dziesiąty/ dzień każdego miesiąca. Wycena z 10 dnia miesiąca jest publikowana na stronie www następnego dnia roboczego w godzinach popołudniowych. Jeśli 10 dzień miesiąca przypada w piątek, wówczas wycena z 10 dnia danego miesiąca będzie opublikowana w poniedziałek w godzinach popołudniowych.

W sytuacji, gdy 10 dzień danego miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wówczas wycena certyfikatów odbędzie się następnego dnia roboczego. Np gdy 10 dzień danego miesiąca wypada w niedzielę, to wycena z 11 dnia danego miesiąca opublikowana zostanie we wtorek 12, w godzinach popołudniowych.

W przypadku zagranicznych funduszy inwestycyjnych, notyfikowanych na terytorium RP, które dostępne są w ramach dystrybucji bezpośredniej (np. PL KBC Kupon 1, PL KBC Kupon 2, PL KBC Himalaja 1) wycena wartości aktywów netto dokonywana jest (o ile nie wskazano inaczej) dwa razy w miesiącu (16. dnia miesiąca oraz ostatniego dnia roboczego miesiąca). W przypadku, jeśli są to dni, w których banki w Luksemburgu nie prowadzą działalności wycena dokonana zostanie poprzedniego dnia roboczego.

Publikacja wyceny tytułów uczestnictwa następuje niezwłocznie po otrzymaniu jej od podmiotów świadczących usługi finansowe. Zwykle jest to 5 dni po dniu wyceny.