Ogłoszenie KBC Rynków Wschodzących II FIZ (w organizacji)

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Rynków Wschodzących II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (w organizacji) informuje, że prospekt emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC Rynków Wschodzących II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (w organizacji) zostanie udostępniony publicznie w formie elektronicznej w dniu 6 stycznia 2010 r. w sieci Internet pod adresem Towarzystwa: www.kbctfi.pl, pod adresem Oferującego KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce: www.kbcmakler.pl, pod adresem podmiotu przyjmującego zapisy na Certyfikaty: www.kredytbank.pl. Inwestor może uzyskać wersję drukowaną prospektu emisyjnego w siedzibie Towarzystwa (ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa), Oferującego (ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa) oraz w Punktach Obsługi Klientów Kredyt Banku S.A. i KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

• Lista POK przyjmujących zapisy

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A (zwanych dalej Certyfikatami) obejmuje nie mniej niż 40.000 i nie więcej niż 10.000.000 Certyfikatów. Łączna wartość Certyfikatów wyniesie nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 1.000.000.000 złotych.

Otwarcie subskrypcji Certyfikatów nastąpi w dniu 7 stycznia 2010 r., a jej zamknięcie w dniu 26 lutego 2010 r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów będą przyjmowane od dnia 7 stycznia 2010 r. do dnia 26 lutego 2010 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym subskrybowanych zostanie 10.000.000 Certyfikatów. Przydział Certyfikatów zostanie dokonany w oparciu o ważnie złożone i opłacone zapisy nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia subskrypcji.

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie Artykułu 16 ust. 5 Statutu KBC Rynków Wschodzących II FIZ informuje, że opłata za wydanie Certyfikatów:

• w dniach 7 stycznia 2010 r. do 24 stycznia 2010 r. przy zapisie w liczbie od 10 do 299 sztuk wynosi 2,4%, przy zapisie w liczbie 300 szt. i więcej opłata jest negocjowana,
• w dniach od 25 stycznia 2010 r. do 14 lutego 2010 r. przy zapisie w liczbie od 10 do 299 sztuk wynosi 2,7%, przy zapisie w liczbie 300 szt. i więcej opłata jest negocjowana,
• w dniach od 15 lutego 2010 r. do 26 lutego 2010 r. przy zapisie w liczbie od 10 do 299 sztuk wynosi 3,0%, przy zapisie w liczbie 300 szt. i więcej opłata jest negocjowana.