Informacja o błędnej wycenie WAN/j.u.: 14.12.2011
14 Grudzień 2011
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o błędnej wycenie Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa subfunduszu KBC Portfel Akcji Średnich Spółek oraz funduszu KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO.Towarzystwo dokona stosownych dopłat do aktywów subfunduszu/funduszu oraz na rzecz Uczestników, którym zrealizowano zlecenia po błędnej wartości j.u.
Poniższe tabele prezentują błędną wartość WAN/j.u. oraz prawidłową (po korekcie) wartość WAN/j.u.
KBC Portfel Akcyjny Średnich Spółek
| Data wyceny | Błędna wycena | Prawidłowa wycena |
| 2011-12-05 | 51,34 | 51,33 |
| 2011-12-06 | 50,7 | 50,69 |
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
| Data wyceny | Błędna wycena | Prawidłowa wycena |
| 2011-12-05 | 49,13 | 49,11 |
| 2011-12-06 | 48,65 | 48,64 |
