Informacja dotycząca subskrypcji KBC DELTA SFIO
Informacja o planowanym rozpoczęciu przyjmowania zapisów
Informacja o planowanym rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa KBC DELTA SFIO
Działając na podstawie art. 6 ust. 13 Statutu KBC DELTA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zwane dalej „Towarzystwem”, informuje że przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa KBC DELTA SFIO, zwanego dalej „Funduszem”, rozpocznie się i zakończy w dniu 30 czerwca 2011 r.
Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Funduszu są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonają zapisu w wysokości nie niższej niż 250.000 złotych, a także osoby fizyczne, które dokonają zapisu w wysokości nie niższej niż równowartość w złotych 40.000 EURO, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, oraz Towarzystwo (Inwestorzy).
Inwestor może składać zapisy za pośrednictwem pełnomocnika, o ile pełnomocnictwo, z którego wynika umocowanie do składania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Funduszu zostało udzielone na zasadach określonych w art. 15 Statutu KBC DELTA SFIO.
Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Funduszu będą przyjmowane bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klientów Towarzystwa w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, w określonym powyżej terminie przyjmowania zapisów. Cena Jednostki Uczestnictwa, na które mogą być składane zapisy będzie ceną stałą, jednakową dla wszystkich Jednostek Uczestnictwa, na które zostaną złożone zapisy i będzie wynosić 100 zł.
Wpłaty dokonane w trybie określonym powyżej są dokonywane przelewem na wydzielony rachunek prowadzony przez Depozytariusza. Inwestor otrzymuje pisemne potwierdzenie dokonanych wpłat.
W związku ze złożonym zapisem na Jednostki Uczestnictwa Funduszu bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klientów Towarzystwa prowizja od dokonanej wpłaty wynosi 0%.
Dla ważności zapisu na Jednostki Uczestnictwa Funduszu wymagane jest złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu w Punkcie Obsługi Klientów Towarzystwa oraz dokonanie wpłaty w wymaganej wysokości.
Złożenie błędnego, nieczytelnego, niepodpisanego lub niekompletnego formularza zapisu, a także dokonanie wpłaty w wysokości niższej niż wskazane powyżej lub po terminie przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Funduszu skutkuje nieważnością zapisu.
Składany przez Inwestora zapis na Jednostki Uczestnictwa powinien być opłacony wyłącznie poprzez dokonanie wpłaty pieniężnej.
Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.
Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa Funduszu w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, o ile łączna wysokość wpłat do Funduszu wynikająca z ważnie złożonych zapisów będzie nie niższa niż 4.000.000 zł.
Przydział Jednostek Uczestnictwa Funduszu następuje poprzez wpisanie do Rejestru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających na dokonaną przez Inwestora wpłatę, powiększoną o wartość odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Towarzystwo składa do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Wpis do rejestru, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wywołuje skutki prawne z chwilą wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.
