Fundusze
KBC Roczna Premia FIZ
Fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału
Informacje podstawowe
| Typ funduszu | z ochroną kapitału |
| Data rejestracji | 17/03/2009 |
| Zarządzający | Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 1 |
| Minimalny zapis | 1000,00 |
| Dzień zapadalności | 10/11/2013 |
| Pierwszy dzień wykupu | 10/07/2009 |
| Ochrona kapitału w dniu zapadalności | 100 |
| Cena emisyjna certyfikatu | 100,00 |
Profil inwestora
Zainwestuj w fundusz, który oferuje Ci pewną premię 9,3%*, ochronę kapitału oraz atrakcyjny potencjał zysków w kolejnych okresach*.
Czas inwestycji wynosi 4,5 roku, przy czym został on podzielony na trzy roczne okresy obliczeniowe i czwarty 1,5 roczny.
- Po pierwszym roku działalności fundusz zapewnia inwestorowi wypłatę dochodu w wysokości 9,3% od zainwestowanych środków*.
- W kolejnych okresach obliczeniowych zysk zależeć będzie od zmiany wartości koszyka 30 spółek, przy czym w każdym z okresów nie może on być ujemny ani wyższy od 6,5%. Możliwy do uzyskania zysk będzie wypłacany inwestorowi sukcesywnie po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.
Nasi specjaliści wybrali do koszyka spółki o dobrych perspektywach na przyszłość. Wśród nich znalazły się m. in. Telefonica, Royal Dutch Shell, Kraft Foods, i inne.
Specjalna konstrukcja funduszu zapewnia 100% ochrony zainwestowanego kapitału. Oznacza to, że w przypadku niekorzystnej koniunktury, w Dniu Zapadalności funduszu otrzymasz od nas wpłacony kapitał, bez uwzględnienia opłaty za wydanie certyfikatów. Dodatkowo po pierwszym roku inwestycji wypłacimy Ci pewną premię w wysokości 9,3%*.
Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.
Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 12 stycznia do 4 marca 2009.
Profil ryzyka
Informacje dodatkowe
* Dochód z funduszu przed opodatkowaniem, za pierwszy okres obliczeniowy (04.2009 - 03.2010) wypłacony zostanie w maju 2010r. Zysk za drugi, trzeci czwarty okres obliczeniowy może wynieść od 0 do maksymalnie 6,5%, przed opodatkowaniem. Wypłata dochodu może obniżyć wartość wyceny certyfikatu.
Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględnienia opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu.
Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: reklamacje@kbctfi.pl.
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.
Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:.
Niniejsze opracowanie stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów popartej informacjami z kompetentnych źródeł, jednak nie możemy zagwarantować ich pełnej wiarygodności i kompletności. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają nasze opinie w dniu sporządzenia niniejszego opracowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim treści. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka oraz informacja o ochronie kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części wpłaconego kapitału. Prospekt oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w Punktach Obsługi Klientów prowadzących subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w siedzibie Oferującego - KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Kredyt Banku S.A., w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych: www.kbctfi.pl, www.kredytbank.pl, www.kbcmakler.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
W przypadku funduszy z ochroną kapitału, ochrona dotyczy dnia zapadalności, zaś opłata za wydanie certyfikatów jest bezzwrotna.
W przypadku publicznej oferty niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w Warunkach Emisji funduszu, które są jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Warunki emisji oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w Punktach Obsługi Klientów prowadzących subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych funduszu, w Kredyt Banku S.A., w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz www.kredytbank.pl.
aktualizowano: 2.05.2012
Zobacz także
Ogłoszenia prawne dla KBC Roczna Premia FIZ
- Nie znaleziono ogłoszeń prawnych
