Fundusze
KBC Progresja FIZ
Fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału w Dniu Zapadalności
Informacje podstawowe
| Typ funduszu | z ochroną kapitału |
| Minimalny zapis | 1000,00 |
| Dzień zapadalności | 10/09/2014 |
| Pierwszy dzień wykupu | 10/08/2011 |
| Ochrona kapitału w dniu zapadalności | 100% |
| Cena emisyjna certyfikatu | 100,00 |
Polityka inwestycyjna
STABILNE SPÓŁKI
Zysk Inwestora zależeć będzie od zachowania się wartości koszyka 30 spółek. Większość z nich pochodzi z USA (54%) i Wielkiej Brytanii (16%). W koszyku znajdują się również spółki ze Szwajcarii, Kanady i Tajwanu oraz Strefy Euro. Wszystkie podmioty pochodzą z gospodarek rozwiniętych, ale równocześnie wiele z nich prowadzi działalność także na szybko rozwijających się rynkach wschodzących. Oprócz zróżnicowania geograficznego, spółki w koszyku są również silnie rozproszone sektorowo. Najsilniej reprezentowanymi branżami są: usługi użyteczności publicznej i telekomunikacja. W koszyku postawiono na sektory charakteryzujące się dużą stabilnością przychodów i wypłacające znaczne dywidendy.
Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny, przy czym pierwszym dniem wykupu będzie 10 sierpnia 2011. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.
Profil inwestora
NOWOCZESNA KONSTRUKCJA
Dzięki nowoczesnej formule obliczania zysku, masz możliwość cieszyć się korzyściami wtedy, gdy koszyk spółek rośnie, a równocześnie nie interesują cię - słabe wyniki, gdy koszyk spółek będzie spadał. Od 1 kwietnia 2011 r. zaczniemy kalkulować wartość początkową koszyka (10 sesji), a potem co miesiąc będziemy przyglądać się jego zachowaniu, przez ok. 3,5 roku (w sumie 40 obserwacji). Stopą zwrotu będzie średnia z tych obserwacji, ale tylko takich, które będą na wyższym poziomie niż wszystkie poprzednie obserwacje. Czyli na Twój zysk będą miały wpływ tylko coraz wyższe notowania koszyka. Jeżeli w międzyczasie nastąpią spadki - nie będą one miały wpływu na zysk wypracowany do tej pory przez fundusz. I to nawet w przypadku, gdy notowania spadną poniżej wartości początkowej.
Profil ryzyka
Informacje dodatkowe
Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 10 stycznia—28 lutego 2011 r.
Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: reklamacje@kbctfi.pl.
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.
Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:.
Niniejsze opracowanie stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów popartej informacjami z kompetentnych źródeł, jednak nie możemy zagwarantować ich pełnej wiarygodności i kompletności. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają nasze opinie w dniu sporządzenia niniejszego opracowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim treści. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka oraz informacja o ochronie kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części wpłaconego kapitału. Prospekt oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w Punktach Obsługi Klientów prowadzących subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w siedzibie Oferującego - KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Kredyt Banku S.A., w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych: www.kbctfi.pl, www.kredytbank.pl, www.kbcmakler.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
W przypadku funduszy z ochroną kapitału, ochrona dotyczy dnia zapadalności, zaś opłata za wydanie certyfikatów jest bezzwrotna.
W przypadku publicznej oferty niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w Warunkach Emisji funduszu, które są jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Warunki emisji oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w Punktach Obsługi Klientów prowadzących subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych funduszu, w Kredyt Banku S.A., w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz www.kredytbank.pl.
aktualizowano: 2.05.2012
