Fundusze
KBC Kupon Jumper FIZ
Fundusz inwestycyjny z "warunkową" ochroną kapitału w Dniu Zapadalności
Informacje podstawowe
| Typ funduszu | inny |
| Zarządzający | Global Partners Kredyt Bank Extra Premium Jumper 1 |
| Minimalny zapis | 1000,00 |
| Pierwszy dzień wykupu | 10/01/2011 |
| Ochrona kapitału w dniu zapadalności | warunkowa, tzn. 100% zainwestowanych środków, jeśli WIG20 nie spadnie w Dniu Zapadalności poniżej poziomu 30% względem wartości początkowej. Opłata za wydanie certyfikatów jest bezzwrotna. |
| Cena emisyjna certyfikatu | 100,00 |
Polityka inwestycyjna
Fundusz opiera się na bardzo prostej zasadzie ustalenia jednej wartości początkowej we wrześniu 2010 roku i przeprowadzaniu co 12 miesięcy obserwacji wartości indeksu WIG20.
- Pierwsza obserwacja - wrzesień (2011):
- Niezależnie od wartości indeksu WIG20 inwestor otrzymuje stały kupon o wartości 5%.
- Ponadto, jeżeli WIG20 jest wyżej niż wartość początkowa obliczona we wrześniu 2010, Klient otrzymuje kupon - premię za sukces o wartości 10%, a Fundusz zapada.
- Jeśli WIG20 jest niżej niż wartość początkowa, to czekamy na drugą obserwację.
- Druga obserwacja - wrzesień (2012):
- Niezależnie od wartości indeksu WIG20 inwestor otrzymuje stały kupon o wartości 5%.
- Jeżeli WIG20 jest wyżej niż wartość początkowa to Klient otrzymuje kupon - premię za sukces, o wartości 10%, a fundusz zapada.
- Jeżeli WIG20 jest niżej niż wartość początkowa to czekamy na trzecią obserwację.
- Trzecia/ostatnia obserwacja - wrzesień (2013):
- Jeżeli w czasie ostatniej obserwacji WIG20 będzie wyżej niż 3 lata wcześniej, inwestor otrzymuje kupon o wartości 5% oraz kupon - premię za sukces o wartości 10%.
- Jeżeli wartość indeksu WIG20 nie spadła poniżej poziomu 70% wartości początkowej ale też wyniesie nie mniej niż 100% wartości początkowej, Klient otrzyma tylko stały kupon 5%.
- W innym przypadku Klient partycypuje w całości spadku indeksu.
Dzień zapadalności funduszu: 10 październik 2013, zaś Dzień wcześniejszej zapadalności: 10 październik 2011 lub 10 październik 2012
Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny, przy czym pierwszym dniem wykupu będzie 10 stycznia 2011. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.
Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 20 maja - 16 lipca 2010 r.
Profil ryzyka
Informacje dodatkowe
Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: reklamacje@kbctfi.pl.
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.
Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:.
Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC TFI S.A.
Niniejsze opracowanie stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów popartej informacjami z kompetentnych źródeł, jednak nie możemy zagwarantować ich pełnej wiarygodności i kompletności. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają nasze opinie w dniu sporządzenia niniejszego opracowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim treści. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka oraz informacja o ochronie kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części wpłaconego kapitału. Prospekt oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w Punktach Obsługi Klientów prowadzących subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w siedzibie Oferującego - KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Kredyt Banku S.A., w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych: www.kbctfi.pl, www.kredytbank.pl, www.kbcmakler.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
W przypadku funduszy z ochroną kapitału, ochrona dotyczy dnia zapadalności, zaś opłata za wydanie certyfikatów jest bezzwrotna.
W przypadku publicznej oferty niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w Warunkach Emisji funduszu, które są jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Warunki emisji oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w Punktach Obsługi Klientów prowadzących subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych funduszu, w Kredyt Banku S.A., w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz www.kredytbank.pl.
aktualizowano: 5.04.2012
