Fundusze
KBC Kapitał 50 Plus FIZ
Fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału
Informacje podstawowe
| Typ funduszu | z ochroną kapitału |
| Data rejestracji | 20/11/2007 |
| Zarządzający | Fund Partners Kredyt Bank Variable Participation 1 |
| Minimalny zapis | 1000,00 |
| Dzień zapadalności | 10/01/2014 |
| Pierwszy dzień wykupu | 10/04/2008 |
| Ochrona kapitału w dniu zapadalności | 100 |
| Cena emisyjna certyfikatu | 100,00 |
Profil inwestora
W skład koszyka funduszu wchodzą indeksy: 40% Standard and Poor's 500, 40% Euro Stoxx 50, 20% Nikkei 225.
KBC Kapitał 50 Plus FIZ to fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału, z gwarancją belgijskiego banku KBC, która zapewnia Ci zwrot zainwestowanych w fundusz oszczędności jeżeli wartość koszyka indeksów spadnie w Dniu Zapadalności funduszu.
Już teraz możesz spokojnie obserwować, jak Twoje oszczędności rosną! Nie musisz martwić się, gdyż w razie niekorzystnej sytuacji giełdowej masz ochronę wpłaconego kapitału!
SPRAWDZONA KONSTRUKCJA FUNDUSZU
KBC Kapitał 50 Plus FIZ to fundusz o sprawdzonej konstrukcji!
W naszym funduszu Twój zysk zależy od zmiany wartości koszyka indeksów giełdowych. Istotnym elementem (tzw. poziom Bariery) jest zmiana wartości koszyka do poziomu 50% i później ewentualna nadwyżka zmiany wartości koszyka powyżej tego poziomu.
Stopa zwrotu z funduszu obliczana jest w następujący sposób:
Udział we wzroście koszyka wynosi 120% przyrostu wartości Koszyka do pułapu 50% (poziom Bariery), natomiast udział ten dla wzrostu wartości Koszyka powyżej poziomu 50% (od nadwyżki ponad 50%) wynosi 60%.
Przykład 1: Koszyk indeksów wzrósł na koniec inwestycji (w dn. 10.01.2014) o 100%
Partycypacja 1: 120% (aż do osiągnięcia Bariery 50%); Partycypacja 2: 60% (od nadwyżki ponad 50%)
Stopa zwrotu z inwestycji: 120%*50% + 60%*50%=90%
Przykład 2: Koszyk indeksów wzrósł na koniec inwestycji (w dn. 10.01.2014) o 45%
Partycypacja 1: 120% (aż do osiągnięcia bariery 50%); Partycypacja 2: 60%(od nadwyżki ponad 50%)
Stopa zwrotu z inwestycji: 120%*45% + 60%*0% = 54%
Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.
Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 27 września do 10 listopada 2007.
Profil ryzyka
Informacje dodatkowe
Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: reklamacje@kbctfi.pl.
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.
Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:.
Niniejsze opracowanie stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów popartej informacjami z kompetentnych źródeł, jednak nie możemy zagwarantować ich pełnej wiarygodności i kompletności. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają nasze opinie w dniu sporządzenia niniejszego opracowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim treści. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka oraz informacja o ochronie kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części wpłaconego kapitału. Prospekt oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w Punktach Obsługi Klientów prowadzących subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w siedzibie Oferującego - KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Kredyt Banku S.A., w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych: www.kbctfi.pl, www.kredytbank.pl, www.kbcmakler.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
W przypadku funduszy z ochroną kapitału, ochrona dotyczy dnia zapadalności, zaś opłata za wydanie certyfikatów jest bezzwrotna.
W przypadku publicznej oferty niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w Warunkach Emisji funduszu, które są jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Warunki emisji oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w Punktach Obsługi Klientów prowadzących subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych funduszu, w Kredyt Banku S.A., w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz www.kredytbank.pl.
aktualizowano: 2.05.2012
Zobacz także
Ogłoszenia prawne dla KBC Kapitał 50 Plus FIZ
- Nie znaleziono ogłoszeń prawnych
