KBC Poland Jumper 2 FIZ (wykreślony z RFI)

Fundusz inwestycyjny z częściową ochroną kapitału w Dniu Zapadalności

Informacje podstawowe

Profil inwestora

KBC Poland Jumper 2 FIZ jest funduszem inwestycyjnym z częściową ochroną kapitału w dniu zapadalności, tzn. 100% zainwestowanych środków; jeśli indeks WIG20 nie spadnie więcej niż 30% względem wartości początkowej w kwietniu 2010 roku. W przeciwnym przypadku inwestor partycypuje w spadku wartości indeksu.

Fundusz opiera się na bardzo prostej zasadzie ustalenia jednej wartości początkowej w kwietniu 2010 roku i przeprowadzaniu co 12 miesięcy obserwacji wartości indeksu WIG20.

• Pierwsza obserwacja - maj (2011): jeżeli WIG20 jest wyżej niż w kwietniu 2010 r., Klient otrzymuje kupon 15%, a fundusz zapada. Jeśli WIG20 jest niżej niż w kwietniu 2010 r., to czekamy na drugą obserwację.
• Druga obserwacja - maj (2012): jeżeli WIG20 jest wyżej niż w kwietniu 2010 r., Klient otrzymuje kupon 30%, a fundusz zapada. Jeżeli WIG20 jest niżej niż w kwietniu 2010 r., to czekamy na trzecią obserwację.
• Trzecia/ostatnia obserwacja - maj (2013): jeżeli w czasie obserwacji WIG20 będzie wyżej niż 3 lata wcześniej, kupon wypłacany Klientowi wyniesie aż 45%. Jeżeli wartość indeksu WIG20 wynosi co najmniej 70% wartości początkowej, Klient otrzyma całość wpłaconych środków. W innym przypadku Klient partycypuje w całości spadku indeksu.

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny, przy czym pierwszym dniem wykupu był 10 lipca 2010.
Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 15 lutego do 15 marca 2010.

Informacje dodatkowe

Minimalny zapis: 100.000 zł (10 Certyfikatów);

Czas trwania Funduszu: od 1 roku do 3 lat

Dzień Zapadalności Funduszu: 10 czerwca 2013, z tym że w przypadku wzrostu indeksu WIG20 fundusz może zapaść wcześniej, tj. 10 czerwca 2011 lub 10 czerwca 2012.

Częściowa ochrona: 100% zainwestowanych środków*; jeśli indeks WIG20 nie spadnie więcej niż 30% względem wartości początkowej w kwietniu 2010.

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: reklamacje@kbctfi.pl.

Opis gdy zarchiwizowany

Niniejsze opracowanie stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów popartej informacjami z kompetentnych źródeł, jednak nie możemy zagwarantować ich pełnej wiarygodności i kompletności. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają nasze opinie w dniu sporządzenia niniejszego opracowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim treści. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka oraz informacja o ochronie kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części wpłaconego kapitału. Prospekt oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w Punktach Obsługi Klientów prowadzących subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w siedzibie Oferującego - KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Kredyt Banku S.A., w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych: www.kbctfi.pl, www.kredytbank.pl, www.kbcmakler.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
W przypadku funduszy z ochroną kapitału, ochrona dotyczy dnia zapadalności, zaś opłata za wydanie certyfikatów jest bezzwrotna.
W przypadku publicznej oferty niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w Warunkach Emisji funduszu, które są jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Warunki emisji oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w Punktach Obsługi Klientów prowadzących subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych funduszu, w Kredyt Banku S.A., w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz www.kredytbank.pl.

aktualizowano: 2.01.2012